公告日期：2023-09-15
给予香港投资者的重要风险警告／基金资料
从 2018 年 3 月 5 日起，恒生 H 股指数上市基金更名为恒生中国企业指数上市基金。
恒生中国企业指数上市基金﹙简称‘恒生中国企业 ETF’﹚是一只指数追踪基金，其旨在于扣除费用前尽实际可能紧贴恒生中国企业指数（简称‘该指数’）之表现。恒生中国企业 ETF 主要投资于该指数之成份股。
由于恒生中国企业 ETF 于香港联合交易所有限公司上市，所以跟常见的单位信托基金有所不同，而恒生中国企业 ETF 所附带的风险与其他上市股票相类似，例如：流通性风险及可能会停止买卖的风险。每基金单位的市价可
受二级市场中市场供求、流通性及买卖价差等因素影响，而显着地高于或低于其每基金单位的资产净值，每基金单位的市价亦将会于交易日内不断波动。
恒生中国企业 ETF 须承受追踪误差风险、被动式投资的风险、投资于单一市场/该指数数只成份股之集中风险及投资于中国内地(一个新兴市场) 所涉及之风险。
恒生中国企业 ETF 亦须承受双柜台风险、人民币货币及汇兑风险、依赖庄家之风险及依赖同一个集团的风险。
基金经理可酌情从资本中作出派息。基金经理亦可酌情从总收入中作出派息，而同时将恒生中国企业 ETF 的所有或部分费用及开支记入恒生中国企业 ETF 资本账下／从恒生中国企业 ETF 资本中扣除。这将导致恒生中国企业
ETF 可用作派发股息的可分派收益增加，因此恒生中国企业 ETF 可实际从资本中作出派息。从资本中作出派息或实际从资本中作出派息相当于从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金
额。任何涉及从恒生中国企业 ETF 的资本中作出派息或实际从恒生中国企业 ETF 的资本中作出派息的分派均可能导致恒生中国企业 ETF 的每单位资产净值即时减少。
投资涉及风险，投资者可能会损失重大部分其于恒生中国企业 ETF 之投资。
投资者不应只单独基于本资料而作出投资决定，而应细阅恒生中国企业 ETF 之销售文件(包括当中所载之风险因素之全文)。
投资目标
恒生中国企业 ETF 为一指数追踪基金，致力为投资者提供尽实际可能紧贴该指数表现的投
资回报。
累积表现
三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
港元柜台 5.14% -1.50% -5.25% -32.01% -33.97% 171.66%
指数 5.30% -1.21% -4.66% -30.85% -31.84% 212.06%
年度表现
年初至今 2022 2021 2020 2019 2018
港元柜台 -3.42% -16.34% -21.81% -1.04% 13.30% -10.93%
指数 -3.03% -15.87% -21.41% -0.33% 14.13% -10.29%
基金表现
港元柜台 指数
100
200
300
400
500
600
100
200
300
400
500
600
11/03 11/06 11/09 11/12 11/15 11/18 11/21
恒生中国企业 ETF：表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算。(资料来源：资产净值由汇丰机构信托服务（亚
洲）有限公司提供。恒生中国企业 ETF 之表现资料由基金经理提供。)请注意，恒生中国企业 ETF 现时只备有派息单位。所呈列的表
现资料乃是基于没有向单位持有人作出派息的假设而计算，并仅供参考之用。为使投资者可跟市场上的基金表现作出相互比较，
2022 年 9 月 1 日起，基金经理更改投资组合和综合回报的计算方法。变更为总回报是基于股息在除净日而非派付日再投资计算。
2022 年 9 月 1 日之前的表现不能够跟新计算方法下的表现作出比较。
指数：恒生中国企业指数，表现以股息再投资之总回报计算，总回报为扣除内地预扣税后之净值。 资料来源：恒生指数有限公司。
上述数据显示本基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中反映出基金的经常性开支，但并不包括阁下于联交
所交易的费用。
往绩并非预测日后业绩表现的指标。投资者未必能取回全部投资本金。
基金资料
上市交易所 香港联合交易所- 主板
成立日 2003 年 11 月 19 日
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上市日期 2003 年 12 月 10 日
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追踪指数 恒生中国企业指数
报价货币 港元
基金经理 恒生投资管理有限公司
受托人 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
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以实物形式/现金新增或赎回 最少 100,000 个基金单位(或其倍数)及只可
透过参与经纪商
每单位资产净值 每单位 65.2734 港元
资产总值 252 亿……
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