公告日期：2026-04-28

关于银川新华百货商业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0951-6718800

关于银川新华百货商业集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2026YCMC01B0015
银川新华百货商业集团股份有限公司
银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了银川新华百货商业集团股份有限公司
（以下简称新华百货公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了
XYZH/2026YCMC01B0013 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，新华百货公司编制了本专项说明所附的新华百货公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是新华百货公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新华百货公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对新华百货公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计新华百货公司 2025 年度财务报表时新华百货公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解新华百货公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新华百货公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年四月二十七日

附表 2

关于银川新华百货商业集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年度占用 2025 年度 2025 年度 2025 年期末

用 名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
系 (不含利息) 利息(如有) 生金额

现控股股东、实 ……
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