公告日期：2026-05-07

中储发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会
文件

2026 年 5 月 15 日

目 录

一、关于注册发行公司债券的议案 ...... 2
二、关于申请成为上海期货交易所铜、铝等 16 个品种集
团交割库的议案 ...... 5
中储发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会文件之一

关于注册发行公司债券的议案

中储发展股份有限公司（以下简称公司）拟申请注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，具体情况如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，认为公司符合上述有关文件规定的条件与要求，具备发行公司债券的资格。

二、拟注册发行公司债券方案

（一）发行主体：中储发展股份有限公司；

（二）注册规模：拟注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终
发行规模将以公司在中国证券监督管理委员会取得批复载明的额度及公司实际发行需要为准；

（三）发行期限：最长不超过 10 年期（含 10 年期）。各期发行期限在发
行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定；

（四）发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；

（五）发行方式：以簿记建档方式公开发行；

（六）发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
（七）发行对象：面向专业机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）公开发行；

（八）募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资、基金出资或适用的法律法规允许的其他用途；

（九）决议有效期限：本次发行公司债券事宜经公司股东会审议批准后，相关决议在本次公司债券的注册发行及存续期内持续有效。

三、本次发行的授权事项

为保证本次公司债券的顺利注册及发行，董事会提请股东会授权公司董事长全权办理本次注册发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（一）根据公司和交易所债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次公司债券注册发行方案有关的全部事宜；

（二）决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报、注册发行等事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市流通、还本付息、存续期管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行、流通上市及存续期管理相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等）；

（三）办理本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行、交易流通及存续期管理等有关事项手续；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（四)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行公司
债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的注册发行及存续期管理工作；

（五）其他与本次注册发行公司债券及存续期管理有关的必要事项。

（六）以上授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、对公司的影响

本次拟注册发行公司债券有利于拓宽融资渠道，保障资金流动性，降低融资成本，优化债务结构，推动公司高质量发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

以上议案已经公司十届七次董事会审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。

中储发展股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 15 日
中储发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会文件之二
关于申请成为上海期货交易所铜、铝等 1……
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