公告日期：2026-04-25

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-018

山东鲁抗医药股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日
召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158 号）同意注册，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）146,520,146 股，发行价格 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除发行费用计人民币 13,170,857.06 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第 000041 号《验资报告》。上述募集
公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币 13,170,857.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为 18,682.91 万元，其余募投项目拟投入金额不变。本次募集资金计划使用情况如下：

金额单位：万元

序 项目投资 募集资金拟使用 募集资金拟使用
号 项目

总额 金额（调整前） 金额（调整后）

1 高端制剂智能制造车间建设项目 44,239.00 40,000.00 40,000.00

2 生物农药基地建设项目 43,215.00 40,000.00 40,000.00

3 新药研发项目 20,970.00 20,000.00 20,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 18,682.91

合计 128,424.00 120,000.00 118,682.91

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及情况

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人
员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募投项目的实施过程中，公司存在以自有资金支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的客观实际需求，具体原因如下：

（一）根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国人民银行的相关规定。

（二）根据国家税务总局……
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