公告日期：2026-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于山东鲁抗医药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就鲁抗医药2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158 号）同意注册，鲁抗医药向特定对象发行人民币普通股（A 股）146,520,146 股，发行价格 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元，扣除发行费用计人民币 13,170,857.06 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第 000041 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 841.49 万元。公司
募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 120,000.00

减：发行相关费用 1,317.09

二、募集资金净额 118,682.91

减：以前年度使用金额 0.00

减：本年度使用金额 841.49

减：暂时补流金额 0.00

减：现金管理金额 0.00

减：银行手续费支出 0.03

加：募集资金利息收入 0.99

加：尚未支付的发行费用（印花税） 29.68

三、期末募集资金余额 117,872.06

注：在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以
自筹资金预先进行投入。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 6,617.32 万元。2026 年 1 月 23 日，公司
召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本表中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《山东……
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