公告日期：2026-04-15

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临 2026-08
国电电力发展股份有限公司

关于与国家能源集团财务有限公司续签
《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国家能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》（有效期三年），由财务公司为公司办理存贷款、结算等相关金融业务，并对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。

协议有效期内，公司在财务公司直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不高于1000亿元；委托贷款每日余额不高于200亿元；存款每日余额不高于400亿元；代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额全年不高于5000万元；财务公司债券投资每日余额不高于100亿元。

公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）持有财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

截至2025年12月31日，公司存放于财务公司存款余额1,360,739.11万元，向财务公司贷款余额4,357,526.03万元。2025年发生票据贴现金额55,605.29万元，票据承兑金额637,441.06万元。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司与财务公司 2023 年签署的《金融服务协议》即将到期，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》有关要求，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》（有效期三年），由财务公司为公司办理存贷款、结算等相关金融业务，并对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联方关系介绍

公司控股股东国家能源集团持有财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

企业名称：国家能源集团财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨富锁

注册资本：1,750,000万元人民币

成立日期：2000年11月27日

住所：北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元301、302

经营范围：企业集团财务公司服务等。

截至2025年12月31日，财务公司总资产2,109.26亿元，所有者权益412.45亿元，2025年1-12月累计实现营业收入42.51亿元，实现净利润42.06亿元。

三、《金融服务协议》主要内容

甲方：国电电力发展股份有限公司

乙方：国家能源集团财务有限公司

（一）金融服务内容

1．给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款（包含法人账户透支）、固定资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函、
债券投资等金融产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额度；
2．通过资金结算系统为甲方及其成员单位搭建资金结算网络，协助甲方实现对其直属单位的资金管理；

3．办理甲方内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计；
4．协助甲方实现交易款项的收付；

5．办理甲方及国家能源投资集团有限责任公司其他成员单位之间的委托贷款；

6．为甲方办理票据承兑、票据贴现、电票集中管理服务；

7．吸收甲方的存款；

8．对甲方办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

9．承销或分销甲方的债务融资工具、公司债券、企业债券等金融工具；

10．金融咨询服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题的金融信息咨询服务；

11．其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上银行等）；乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，在监管机构许可的范围内，为甲方提供个性化的优质服务；

12．双方同意，在乙方获得相关监管机构批准的前提下，乙方可以向甲方提供外汇存款、贷款、结算及结售汇等相关服务；

13．乙方向甲方提供资金池服务，是指乙方通过其新核心系统现金管理模块，利用现金管理项下委托贷款放款和还款的形式管理甲方与甲方子公司之间的资金归集和划拨。

（二）定价原则

1.甲方在乙方的存款利率原则上不低于国内主要商业银行（指国有四大银行，具体包括：中国工商银行、……
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