公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-025

证券代码：835630 证券简称：中鼎恒信 主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司

授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权购买短期银行理财情况概述

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财获得额外的资金收益。

（一）授权购买银行理财产品品种

投资品种为中低风险的短期银行理财产品。

（二）授权购买银行理财产品额度

授权额度累计最高不超过人民币60,000,000.00元（含60,000,000.00元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币20,000,000.00元。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自2018年年度股东大会审议通过至2020年05月31日。

（五）执行实施

公告编号：2019-025

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（六）决策程序

公司于2019年5月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（七）本次投资不构成关联交易。

二、购买短期银行理财产品的目的、存在的风险和公司控制影响
（一）购买短期银行理财产品的目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。
（二）银行理财产品投资风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

公告编号：2019-025

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。
（三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。三、备查文件目录
《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京中鼎恒信科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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