公告日期：2026-04-17

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2026-025
天津渤海化学股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，编制
了本公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称
募集资金使用情况专项报告）。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承
销 费 用 人 民 币 7,060,180.59 元 ， 实 际 到 账 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
698,957,878.31 元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。

（二）募集资金使用和结存情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金60,146.31万元，其中以前年度已使用募集资金13,339.49万元，本年度使用募集资金46,806.82万元，募集资
金余额为人民币216.24万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股份募集配
套资金

募集资金到账时间 2020 年 12 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 70,601.81

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 706.02

二、募集资金净额 69,895.79

减：

以前年度已使用金额 13,339.49

本年度使用金额 46,806.82

暂时补流金额 13,500.00

现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

利息收入、理财收益扣除手续费 3,966.76

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 216.24

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募……
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