公告日期：2026-01-14

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2026-007
上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520 号）同意，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）41,841,004 股，发行价格为人民币 7.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.68元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,833,052.78 元后，募集资金净额为人民币 295,166,945.90 元。上述募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（上会师报字(2025)第 17159 号）。

二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中国光大银行股份有限公司上海江宁支行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、浙商银行
股份有限公司天津分行开设募集资金专项账户（以下简称专户）。公司及子公司大连耀皮玻璃有限公司、天津耀皮玻璃有限公司、开户银行、本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司于近日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 30 日，公司及子公司大连耀皮玻璃有限公司、
天津耀皮玻璃有限公司本次专户的开立及存储情况如下：

单位：元

序 开户主体 开户银行名称 账号 金额 募集资金用途
号

大连耀皮熔窑节
能升级及浮法玻
上海耀皮 中国光大银行 璃生产线自动化
1 玻璃集团 股份有限公司 368001808063 296,899,998.68 改造项目、天津
股份有限 上海江宁支行 88019 耀皮产线节能升
公司 级及镀膜工艺改
造项目及补充流
动资金

大连耀皮 招商银行股份 大连耀皮熔窑节
2 玻璃有限 有限公司大连 121949505110 - 能升级及浮法玻
公司 开发区支行 111 璃生产线自动化
改造项目

天津耀皮 浙商银行股份 110000001012 天津耀皮产线节
3 玻璃有限 有限公司天津 0100859172 - 能升级及镀膜工
公司 分行 艺改造项目

注：募集资金总额扣除保荐机构发行费用后的余额为 29……
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