公告日期：2026-01-27

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2026-010

900918 耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）

□其他：________

交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、
防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合

预计任一交易日持有的最高合约 不超过800万美元、1200万欧元（等值
交易金额

价值 于人民币1.54亿元）

资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自上次董事会决议有效期结束后起12个月（含12个月）

已履行及拟履行的审议程序:本事项已经上海耀皮玻璃集团股份有限公

司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议、第十一届董事

会审计委员会第十三次会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。

特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和

有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生

品交易操作仍存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等风险
事项。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务布局，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

根据 2026 年预计的业务开展情况，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易
业务只限于与公司经营所使用的主要结算币种为美元、欧元。

在有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过 800 万美元、1200 万欧元（等值于人民币 1.54 亿元），额度在授权有效期内
可滚动使用。

公司开展的外汇衍生品交易业务预计将占用公司及其控股子公司的金融机构外汇授信额度，或需根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，公司优先使用银行授信。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不
涉及使用募集资金。

在报经批准的上述额度内，提请董事会授权管理层在额度范围和有效期内行
使决策权及签署相关法律文件，具体事项由资金管理委员会审批，财务部门负责
组织实施。

（四）交易方式

（1）交易业务品种：公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是与
基础业务密切相关的简易外汇衍生品，主要涉及币种为美元、欧元；品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。外汇衍生品交易预计将占用公司及其控股子公司的金融机构外汇授信额度，或需公司及其控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金。

（2）交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构（非关联方机构）。

（3）流动性安排：交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，合理安排使用资金。

（五）交易期限

自上次董事会决议有效期结束后起 12 个月（含 12 个月）。

二、 审议程序

公司第十……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。