公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”、“公司”）2025 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对耀皮玻璃在 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理和实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520 号），公司向特定对象非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 41,841,004 股，发行价格为7.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.68 元，扣除不含税发行费用人民币 4,833,052.78 元，募集资金净额为人民币 295,166,945.90 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具上会师报字
(2025)第 17159 号《验资报告》，确认募集资金于 2025 年 12 月 30 日到账。截止
2025 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未使用。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 12 月 30 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 299,999,998.68

其中：超募资金金额 /

减：直接支付发行费用 4,833,052.78

二、募集资金净额 295,166,945.90

减：

以前年度已使用金额 0

本年度使用金额 0

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0

其他-具体说明 0

加：

募集资金利息收入 0

其他-非募集资金专项账款预付支出的发 1,733,052.78

行费用

三、报告期期末募集资金余额 296,899,998.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。