公告日期：2019-07-18

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 Premia Partners Company Limited

交易所买卖基金名称 Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF Premia亚洲创新科技ETF Premia亚洲创新科技ETF Premia MSCI越南ETF Premia MSCI越南ETF Premia美国国库浮息票据ETF Premia美国国库浮息票据ETF

股份代号 9810 2810 9181 3181 9804 2804 9077 3077

日期(ddmmmyyyy) 17Jul2019 17Jul2019 17Jul2019 17Jul2019 17Jul2019 17Jul2019 17Jul2019 17Jul2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6)(附注 7) USD 10.6518 HKD 83.2183 USD 8.7961 HKD 68.7296 USD 9.9898 HKD 78.0463 USD 500.0243 HKD 3,906.4898

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 532,590.00 USD 532,590.00 USD 439,805.00 USD 439,805.00 USD 199,796.00 USD 199,796.00 USD 500,024.30 USD 500,024.30

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 2,045.75 USD 2,045.75 USD 3,892.82 USD 3,892.82 USD 5,203.04 USD 5,203.04 USD 3,558.70 USD 3,558.70

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 4,700,000 4,700,000 650,000 650,000 2,060,000 2,060,000 215,000 215,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,700,000 4,700,000 650,000 650,000 2,060,000 2,060,000 215,000 215,000

管理资产总额 (香港单位) USD 50,063,675.69 USD 50,063,675.69 USD 5,717,482.59 USD 5,717,482.59 USD 20,579,076.01 USD 20,579,076.01 USD 107,505,232.41 USD 107,505,232.41

管理资产总额 (基金总值) USD 50,063,675.69 USD 50,063,675.69 USD 5,717,482.59 USD 5,717,482.59 USD 20,579,076.01 USD 20,579,076.01 USD 107,505,232.41 USD 107,505,232.41

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.26 0.22 0.16 0.10

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