公告日期：2026-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上工申贝（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“上工申贝”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上工申贝非公开发行募集资金在 2025 年度的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556 元，扣除发行费用共计 17,654,990.98 元（不含
增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。上述募集资金已
于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15389 号）。

截至 2021 年 10 月 29 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金 22,866,773.28 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 461,069,725.47 元，募集资金余额为
396,871,704.33 元，其中募集资金专用账户余额 26,871,704.33 元，理财产品账户余额370,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

项目 累计金额（单位：元）

募集资金总额 814,655,556.00

扣除发行费用 17,654,990.98

减：累计已使用金额 461,069,725.47

1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目 53,168,086.98

2、投资设立南翔研发与营销中心项目 35,892,443.12

3、特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目 115,174,895.37

4、投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80%股权项目 256,834,300.00

其中: 上年度已累计使用金额 305,510,191.17

本年度已累计使用金额 155,559,534.30

置换预先已投入募投项目的自筹资金 20,193,598.12

置换预先已投入发行费用的自筹资金 2,673,175.16

加：利息收入及理财产……
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