公告日期：2026-04-23

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2026-012
王府井集团股份有限公司

关于对北京首都旅游集团财务有限公司

风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

王府井集团股份有限公司（下称“本公司”）通过查验北京首都旅游集团财务有限公司（下称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了财务公司 2025 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下:
一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其成员单位提供财务管理服务
的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批
复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月
28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2025 年 12 月 17 日换发由国家
金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。
2026 年 1 月 13 日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
91110000067277004G 号营业执照。

金融许可证机构编码：L0175H211000001

企业统一社会信用代码：91110000067277004G

公司法定代表人：孙福清

注册地址：北京市通州区度假区北街 99 号院 1 号楼 7 层 0710

注册资本：20 亿元

企业类型：其他有限责任公司

票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承

销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.

办理成员单位票据承兑；8.从事固定收益类有价证券投资。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 北京首都旅游集团有限责任公司 113,270.325 56.6352

2 王府井集团股份有限公司 50,000.000 25.0000

3 中国全聚德（集团）股份有限公司 25,000.000 12.5000

4 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 11,729.675 5.8648

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《北京首都旅游集团财务有限公司章程》的规定建立了股东会、

董事会,并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。

公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、互相制衡、报

告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

董事会下设风险控制（合规）委员会和审计委员会，风险控制（合规）委员

会的主要职责是审议批准公司的风险管理框架，制订公司风险战略和风险管理基

本政策，监督检查有关执行情况；对经营管理层有关风险的职责、权限及报告制

度，以及在信用、市场、操作、合规、流动性等方面的风险控制情况进行监督检

查；定期审阅公司风险报告，评估风险管理体系的总体情况及有效性，提出完善

风险管理和内控制度的建议，以确保将公司从事的各项业务所面临的风险水平控

制在可承受的范围内；对分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；督

促经营管理层采取必要措施有效识别、评估、检测和控制风险；监督和评价风险

管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；拟订公司董事

会对公司管理层的授权范围及授权额度并报董事会决定；公司风险控制指标设置

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