公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于王府井集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关规定，对王府井集团股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司于2021 年12月3日成功向16 家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格为人民币24.11元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 XYZH/2021BJAA11651号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87元，募集资金净额为3,717,256,771.68元。

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为149,716.38万元（含利息及尚在存续期的现金管理产品）。

单位：万元

发行名称 2021 年非公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 12 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

募集资金总额 374,307.92

减：以前年度已使用金额 218,217.39

减：本年度使用金额 9,187.39

减：现金管理金额 145,000.00

减：银行手续费支出 0.17

加：募集资金利息收入 2,813.41

报告期期末募集资金专项账户余额 4,716.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月汇入公司开
立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属中国工商银行股份有限公
司北京国家文化与金融合作示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”）的募
集资金专项账户，账号为0200000729200123652。2021年12月，公司与中国工商
银行股份有限公司北京王府井支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。

2024年12月，公司在北京银行股份有限公司北洼路支行开立了账号为
20000011775400171611412的募集资金专项账户，并与北京银行股份有限公司中
关村分行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年2月，公司在华夏银行股份有限公司北京光华支行开立了账号为
10262000001075001的募集资金专项账户，并与华夏银行股份有限公司北京光华
支行、中信建……
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