公告日期：2026-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于北京京城机电股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”、“保荐机构”）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定，对公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号），京城股份于 2020 年 6 月 29 日非公开
发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除各
项发行费用（含增值税）人民币 7,524,599.36 元，募集资金净额人民币207,305,400.64 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月2日出具了“XYZH/2020BJA40505”号和“XYZH/2020BJA40506”《验资报告》。

（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586 号）核准，京城股份以增发股份 46,481,314 股支付交易对价 158,966,093.88 元，以现金支付交易对价 87,433,884.41 元，合计交易对价 246,399,978.29 元，上述交易现金对价
以非公开发行 A 股股票募集资金支付。京城股份于 2022 年 8 月 4 日非公开发行

A 股股票 10,784,674 股，募集资金总额为人民币 158,966,094.76 元，扣除保荐承
销费用（不含税）人民币 5,660,377.36 元，募集资金净额人民币 153,305,717.40元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。

2025 年度，公司募集资金使用情况为：公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,720.11 万元，其中 2025 年度投入186.45 万元，含利息收入余额为 1,037.63 万元。公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金实际投入相关项目的募集资金共计 15,351.50 万元，其中 2025年度投入 2,293.10 万元，含利息收入余额为 0.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规之规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。

1.《募集资金管理办法》的制定和执行

公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理办法》，公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：

（1）由公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书（草案）；

（2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；

（3）募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。

使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总会计师联签，由财务部门执行。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具

体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记

录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定

期对募集资金进行监督审计。

2.非公开发行股票募集资金监管协议签署情况

2020 年 7 月 1 日，公司及子公司北京天海工业有限公司、中德证券有限责

任公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金专户存……
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