公告日期：2026-04-25

关于北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原“北京城乡商业（集团）股份有限公司”，以下简称“北京人力”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集配套资金的存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡
商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68
元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天职业字
[2023]26822 号）审验确认。

（二）本年度使用金额及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元人民币

发行名称 2022 年向特定对象发行股票募集配套资金

募集资金到账时间 2023 年 4 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 159,669.69

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,473.43

二、募集资金净额 158,196.26

减：

以前年度已使用金额 79,084.84

本年度使用金额 -

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

支付的相关税费 84.91

加：

募集资金利息收入 2,955.55

未置换的以自有资金支付的发行费用 58.34

三、报告期期末募集资金余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。