公告日期：2025-06-26

关于对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年

年度报告的信息披露监管问询函的回复

上海证券交易所上市公司管理一部:

根据广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“星湖科技”、“公司”)转来的贵部
门 2025 年 6 月 3 日《关于对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露
监管问询函》(上证公函【2025】0717 号)(以下简称“问询函”)已收悉，根据贵部门要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”）对贵部门在问询函中提出需我们发表意见的有关问题回复如下：

一、年报披露，2024 年公司期末货币资金余额为 17.59 亿元，同比增长 23.97%，利息收
入 0.13 亿元；2024 年期末长期借款 17.21 亿元，短期借款 10.08 亿元，利息费用 1.10 亿元。
2022 年至 2024 年期末，公司货币资金规模维持 10 亿以上的同时，长短期负债规模维持在 20
亿以上。

请公司补充披露：（1）列示年末货币资金存放的具体银行支行名称及对应金额、存取是否受限，并结合公司控股股东、实际控制人及其关联方最近三年在上述银行的存贷款金额，说明是否存在共管账户、利用上述货币资金存款等向其提供担保、保证等任何形式的利益倾斜情形；（2）结合存贷款利率、存款使用安排、日常营运资金需求、贷款资金用途等情况，说明货币资金余额与公司业务规模是否匹配、与同行业可比公司是否存在差异，利息收入与货币资金规模是否匹配，并分析公司在货币资金较多的情况下对外借款的财务安排合理性；（3）结合账面有息负债具体情况、投融资及偿债安排等，说明公司是否存在偿债风险及相关应对措施。请年审会计师就问题（1）和（2）发表意见。

公司回复：

（一）列示年末货币资金存放的具体银行支行名称及对应金额、存取是否受限，并结合公司控股股东、实际控制人及其关联方最近三年在上述银行的存贷款金额，说明是否存在共管账户、利用上述货币资金存款等向其提供担保、保证等任何形式的利益倾斜情形。

1、货币资金余额

单位：万元

序 银行支行名称 2024 年 12 月 31 2024 年 12 月 31 受限原因

号 日余额 日受限余额

1 中国农业发展银行**县支行 26,098.06 - 非受限

2 平安银行股份有限公司**分行营业部 26,110.57 21,000.00 银行承兑汇票保证金

3 兴业银行股份有限公司**分行 10,412.76 10,000.00 银行承兑汇票保证金

4 浙商银行股份有限公司**分行营业部 10,305.21 10,098.38 银行承兑汇票保证金 10,000 万元;
资产池保证金 98.38万元

5 其他货币资金-定期存款-人民币户 10,000.00 10,000.00 定期存款

6 中国银行股份有限公司**分行 9,796.39 - 非受限

7 交通银行股份有限公司**营业部 9,185.78 - 非受限

8 中国建设银行股份有限公司**支行 8,068.81 ……
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