公告日期：2020-04-27

中泰证券股份有限公司

关于一鑫达（天津）科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为一鑫达（天津）科技股份有限公司（以下简称“一鑫达”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对一鑫达 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及
2019 年度完成的股票发行基本情况如下：

2016 年 10 月公司完成第一次股票发行，募集资金 840.00 万元，
募集资金情况如下：

2016 年 8 月 24 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<
长虹立川(天津)科技股份有限公司股票发行方案>的议案》（自 2017年 5 月 15 日起，公司全称由“长虹立川（天津）科技股份有限公司”
变更为“一鑫达（天津）科技股份有限公司”），并于 2016 年 9 月 8
日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过该议案。根据该方案，公司发行股份数量不超过 600.00 万股，每股价格为人民币 1.40 元，预计发行募集资金总额不超过 840.00 万元，募集资金用途为用于“蜂

堡网”-儿童成长服务平台的后续研发及业务的市场推广。截至 2016

年 9 月 14 日（认购截止日），公司实际募集资金 840.00 万元，并经

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中

天运【2016】验字第 90087 号）审验。2016 年 10 月 11 日，全国中

小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于长虹立川（天津）科

技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法

律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会议、

公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

后于 2018 年 5 月 18 日召开第二届董事会第二十九次会议、2018 年 6

月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<募集资

金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订。另外，

公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至 2019 年 12 备注
月 31 日余额

2016 年第一 一鑫达（天津）科 招商银行股份有限公 122904092510905 3,703.35

次股票发行 技股份有限公司 司天津中山路支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，一鑫达已使用上述股票发行募集资金

840.00 万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户余额 3,703.35 元

为募集资金的利息收入。截至 2020 年 4 月 8 日，上述利息也使用完

毕，募集资金账户余额为 0 元，且募集资金专户已销户。具体使用情

况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 2,……
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