公告日期：2018-03-26

证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券

上海际动网络科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转向系统”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，上海际动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017年1月5日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了

《关于批准<上海际动网络科技股份有限公司 2017 年第一次股票发

行方案>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量为不超过1000

万股（含1000万股），每股价格 1.20元，预计发行募集资金总额

不超过1200万元（含1200万元，未扣除发行费用）。该方案于2017

年1月24日公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。公司于

2017年1月9日在股转系统指定信息披露平台发布了《2017年第一

次股票发行方案》（公告编号：2017-002）。

公司于2017年3月1日在股转系统指定信息披露平台发布了《股

票发行股份认购公告》（公告编号：2017-008）。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月

30日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2017）第304013号）

显示，公司收到本次股票发行所募集的资金1200万元。

2017年4月26日，股转系统出具了《关于上海际动网络科技股

份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统【2017】2447号）。

2017年5月16日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出

具了《股份登记确认书》，确认已经完成新增股份登记。

二、募集资金存放管理情况

公司董事会根据股转系统的相关要求，于第一届董事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会上审议通过了《关于批准<募集资金管理制度>暨签署“募集资金专户存储三方监管协议”的议案》，募集资金专用账户如下：

户名：上海际动网络科技股份有限公司

开户行：招商银行上海分行大连路支行

账号：121915445710401

2017年3月31日，公司与开户行和主办券商签署了《募集资金

三方监管协议》。

三、募集资金的使用情况

截止报告期末，本次股票发行募集资金已使用完毕，余额为零。

募集资金使用情况如下：

序号 使用类别 金额（万元） 备注

1 采购IP 800

2 市场营销 200

3 流动资金 200

合计 1200

四、变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2017年股票发行按照《公司法》、《证券法》、《全国中

小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，真实、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2017年募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股

份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特……
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