公告日期：2026-03-26

中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司
2025 年度非公开发行存放、管理与实际使用情况

的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对创业环保
2025 年度（以下简称“报告期”）非公开发行募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字

[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股
143,189,655.00 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为
830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元后，募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 元（以下简称“募集资金”），上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0816 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司报告期内使用募集资金人民币75,475,863.23元，累计使用募集资金总额人民币677,873,793.63元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 9 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 83,050.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,974.34

二、募集资金净额 81,075.66

减：

以前年度已使用金额 60,239.79

本年度使用金额 7,547.59

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.42

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 12.99

其他-具体说明 0.00

三、报告期期末募集资金余额 13,496.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会和上海证券交易所颁布的有关规定，结合公司实际……
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