公告日期：2019-04-22

公告编号:2019-003
证券代码：830842 证券简称：长天思源 主办券商:申万宏源

广东长天思源环保科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,广东长天思源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016年10月18日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《2016年第二次股票发行方案》，该议案于2016年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东长天思源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]461号）确认，公司发行2,110,000股。此次股票发行价格为人民币9.48元/股，募集资金总额为人民币20,002,800.00元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月14日出具的中天运【2016】验字第00024号验资报告审验。

公告编号:2019-003
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》。由于公司相关人员的疏忽，2017年5月期间，公司募集资金专户分2次累计转出400,000.00元保证金款及货款，公司募集资金专户分3次累计退回450,030.00元保证金款及货款，其差额50,030.00元不属于募集资金。除以上情况外，公司对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2016年第二次股票发行，公司与中投证券有限公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。申万宏源证券有限公司承接公司持续督导工作后，公司与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司签订了《三方监管协议》，《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

招商银行佛山城

75790163671060920,002,800.00 5,904,059.79

南支行

合计 20,002,800.00 5,904,059.79

四、募集资金的实际使用情况

公告编号:2019-003
(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 20,002,800.00

发行费用 0

募集资金净额 20,002,800.00

加：2016年度、2017年
度、2018年度利息收入扣69,229.79
除手续费

具体用途： 累计使用金额 其中：2018年度

1、收购一家环保信息软件
开发公司股权（置换预先7,218,000.00 0
投入项目自筹资金）
2、收购一家第三方环境检

7,000,000.00 7,000,000.00

测机构股权
截至2018年12月31日募

5,854,029.79

集资金余额

注：公司募集资金专户余额5,904,059.79元与截至2018年末募集资金余额5,854,029.79元,差异50,……
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