公告日期：2026-03-25

对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止年度

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
[2025]10 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发
行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次募集资金于 2021 年 6 月
29 日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了
“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 6 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 299,999.99

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,883.51

二、募集资金净额 298,116.49

减：

以前年度已使用金额 147,144.91

本年度使用金额 31,721.49

暂时补流金额 -

现金管理金额注 1 140,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他 -

加：

募集资金利息收入注 2 23,503.66

其他 -

三、报告期期末募集资金余额注 3 2,253.75

注 1：为截至报告期末未到期的理财余额。
注 2：为募集资金到账之日起至报告期末所累计获得的理财收益和利息收入。
注 3：不包括现金管理余额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会及上海证券交易所发布的相关规定，公司董事会制订并适时修订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

（一）募集资金专户开立和监管情况

根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份……
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