公告日期：2026-03-25

东方证券股份有限公司

关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
非公开发行股票持续督导

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项
核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币
29.71 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003
号”《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 6 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 299,999.99

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,883.51

二、募集资金净额 298,116.49

减：

以前年度已使用金额 147,144.91

本年度使用金额 31,721.49

暂时补流金额 -

现金管理金额注1 140,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他 -

加：

募集资金利息收入注2 23,503.66

其他 -

三、报告期期末募集资金余额注3 2,253.75

注 1：为截至报告期末未到期的理财余额。
注 2：为募集资金到账之日起至报告期末所累计获得的理财收益和利息收入。
注 3：不包括现金管理余额。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会及上海证券交易所发布的相关规定，公司董事会制订并适时修订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存……
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