公告日期：2019-12-11

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 未来资产环球投资 (香港) 有限公司

"交易所买卖基金名称

" Global X MSCI中国ETF Global X 恒生高股息率ETF Global X 沪深 300 ETF Global X 沪深 300 ETF Global X 中国生物科技ETF Global X 中国生物科技ETF - USD Global X 中国云端运算ETF Global X 中国云端运算ETF - USD

股份代号 3040 3110 83127 3127 2820 9820 2826 9826

日期(ddmmmyyyy) 10Dec2019 10Dec2019 10Dec2019 10Dec2019 10Dec2019 10Dec2019 10Dec2019 10Dec2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 32.4106 HKD 27.5459 RMB 13.6469 HKD 15.1808 HKD 64.5535 USD 8.2472 HKD 65.1415 USD 8.3224

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 6,482,120.00 HKD 5,509,180.00 RMB 6,823,450.00 RMB 6,823,450.00 RMB 2,901,540.00 RMB 2,901,540.00 RMB 2,927,970.00 RMB 2,927,970.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 42,552.36 HKD 31,984.15 RMB 36,901.54 RMB 36,901.54 RMB 7,956.69 RMB 7,956.69 RMB -9,753.41 RMB -9,753.41

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 34,800,000 5,600,000 8,000,000 8,000,000 17,350,000 17,350,000 7,800,000 7,800,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 34,800,000 5,600,000 8,000,000 8,000,000 17,350,000 17,350,000 7,800,000 7,800,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 1,127,887,649.20 HKD 154,256,891.22 RMB 109,174,534.46 RMB 109,174,534.46 RMB 1,006,834,126.60 RMB 1,006,834,126.60 RMB 456,762,683.47 RMB 456,762,683.47

管理资产总额 (基金总值) HKD 1,127,887,649.20 HKD 154,256,891.22 RMB 109,174,534.46 RMB 109,174,534.46 RMB 1,006,834,126.60 RMB 1,006,834,126.60 RMB 456,762,683.47 RMB 456,762,683.47

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.11 -0.36 -0.95 -0.65 1.10 1.10 -0.87 -0.87

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以……
[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。