公告日期：2025-06-25

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-054 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 6 月
29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股权登记日 2023 年 7 月
17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 15,744,103.77 元（不含税金额），募集资金净额为 1,359,255,896.23 元。

上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年7 月 25 日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字（2023）0028号）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2024 年 8 月，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及规范性
文件并结合公司实际情况，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，公司对《公
司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法（2024 年 8 月修订）》，公司已经建立
了完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。
通过加强对募集资金的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资
金的使用效率。

（二）募集资金的存储情况

2023 年 7 月 13 日，公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议通过了
《公司关于开立募集资金专项存储账户的议案》。2023 年 8 月，公司及全资子
公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公司”）、乌鲁木齐众
荣电子材料科技有限公司（以下简称“众荣公司”）、保荐机构分别与募集资金
存放银行中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国银行股
份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司、保荐机构分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁
木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议
各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

募集资金专项账户如下：

序号 开户银行 银行账号 账户状态

1 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区 65050161415000003325 本次注销
分行营业部

2 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 991900001510206 本次注销

3 交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行 651651010013001406551 本次注销

4 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 108297929751 本次注销
营业部

5 中国光大银行乌鲁木齐分行营业部 50……
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