公告日期：2026-03-31

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2026-022号

新疆众和股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）向股权登记日2023年7月17日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,375,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,744,103.77元（不含税金额），募集资金净额为1,359,255,896.23元。
上述募集资金已于2023年7月24日到账，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月25日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字（2023）0028号）。

截至2025年12月31日，公司以前年度使用募集资金983,759,134.25元，公司本年度使用募集资金381,434,784.11元，募集资金累计使用1,365,193,918.36元，募集资金专户余额为0元（募集资金专项账户已在2025年12月注销完毕）包括本报告期利息收入2,005,154.19元和支付银行手续费1,248.33元。具体如下：
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司
债券

募集资金到账时间 2023 年 7 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 137,500.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,574.41

二、募集资金净额 135,925.59

减：

以前年度已使用金额 98,375.91

本年度使用金额 38,143.48

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.12

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 200.52

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 0

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2025 年 11 月，依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东会审议通过。

根据《公司……
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