公告日期：2026-04-23

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-021
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业
务暨关联交易的风险评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

贵州能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于 2013 年 5 月
3 日，是经国家金融监督管理总局批准设立，合法持有《金融许可证》并持续有效经营的非银行金融机构。

统一社会信用代码：91520190067726228Q

金融许可证机构编码：L0176H252010001

法定代表人：方德亚

注册资本：100,000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

住 所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 贵州能源集团有限公司 55,000 55

2 贵州盘江精煤股份有限公司 45,000 45

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会，建立由董事会专业委员会和专业部门组成的风险防控体系，风险防控机制健全，并明确规定董事会及董事、高级管理人员在风险管理中的责任。董事会下设风险管理委员会、审计委员会和薪酬管理委员会三个专业委员会，分别由具备相关专业知识的董事担任委员，对提升董事会在重大风险管理、内部审计监督及薪酬激励等方面发挥了重要作用。2025 年，财务公司取消监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责。

财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，法人治理结构健全，管理运作规范，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。财务公司组织结构图如下：

（二）风险的识别与评估

财务公司当前的组织架构完备，资源配置合理，能够切实履行风险管理职责，保障在有效防控风险的基础上开展经营活动，实现稳健运营。

财务公司制定有《全面风险管理办法》《信用风险管理办法》《流动性风险管理办法》《声誉风险管理办法》《操作风险管理办法》《风险指标监测与预警管理办法》《关联交易管理办法》等风险内控管理制度 46 项，各项制度有效执行，切实防范风险。其董事会下设的风险管理委员会，负责风险管理和监督工作，定期向董事会报告风险管理工作情况、年度风险偏好和风险限额方案，2025 年风险管理委员会共召开会议 3 次，审议事项 7 项。管理层下设置独立的风险合规管理部门，负责公司全面风险合规管理工作，建立了业务部门、风险管理部（合规管理部）和审计工作部风险管理三道防线。财务公司制定《董事会授权管理办法》和《授权管理暂行办法》，建立全面的授权体系，并根据工作实际进行修订，实施动态调整的差异化管理。

（三）控制活动

1、资金业务控制

一是财务公司制定了资金、结算方面等管理制度 11 项，规范各项资金、结算业务开展；二是财务公司每日统计资金头寸，定期收集成员单位的资金收付计划和融资计划等各类资金流动信息，预测未来短期内的流动性缺口，以确定流动性适宜度，及时识别和防范流动性风险；三是财务公司审慎选择资金存放银行，严格管理存放同业操作程序，确保同业存放业务风险可控；四是完善流动性指标监测预警机制，定期对流动性指标进行监测预警，合理安排贷款投放时间和期限；五是积极落实资金管理制度，建设司库体系，实现资金的集约、高效、安全管理。
2、信贷业务控制

一是不断完善信贷业务制度体系，截至 2025 年末制定了 20 项信贷业务管理
类制度规范，业务制度和流程完备；二是严格执行审贷分离，业务发展部负责授信业务的调查和贷后管理，风险管理部负责审查和检查授信业务执行情况，信贷审查委员会对评级授信进行集体决策；三是充分发挥信贷审查委员会的作用，……
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