公告日期：2026-03-31

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-015
中泰证券股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的金额共计1,514,941,244.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票996,677,740股，每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币5,999,999,994.80元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,919,388,015.69元。募集资金已于2025年11月18日划至公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011号）。

公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后具体用于以下项目：

序号 募集资金投资项目 拟投资金额

1 信息技术及合规风控投入 不超过 15 亿元

2 另类投资业务 不超过 10 亿元

3 做市业务 不超过 10 亿元

4 购买国债、地方政府债、企业债等证券 不超过 5 亿元

5 财富管理业务 不超过 5 亿元

6 偿还债务及补充其他营运资金 不超过 15 亿元

合计 不超过 60 亿元

三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
本次向特定对象发行A股股票募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行预先投入及支付发行费用合计金额为1,514,941,244.61元。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计1,514,941,244.61元，具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年11月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,513,997,848.38元，本次拟使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的金额1,513,997,848.38元，具体情况如下：

单位：元

序号 募集资金投资项目 拟投资金额 已使用自筹资金预 拟置换金额
先投入金额

1 信息技术及合规风控投入 不超过 15 亿元 871,427,848.38 871,427,848.38

2 另类投资业务 不超过 10 亿元 142,570,000.00 142,570,000.00

3 财富管理业务 不超过 5 亿元 500,000,000.00 500,000,000.00

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