公告日期：2026-03-31

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-014

中泰证券股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）向特定对象发行人民币普通股股票 996,677,740 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币6.02 元，募集资金总额人民币 5,999,999,994.80元，本次发行保荐机构东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币76,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金余额人民币 5,923,396,221.21 元于 2025年 11 月 18 日汇入公司募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 1,146,000,000.00 元，尚
未使用募集资金余额合计人民币 4,785,327,502.12 元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 11 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 600,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 8,061.20

二、募集资金净额 591,938.80

减：

以前年度已使用金额 0.00

本年度使用金额 114,600.00

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.00

其他 0.00

加：

募集资金利息收入 793.13

其他 400.82

三、报告期期末募集资金余额……
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