公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏能股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同意，苏能股份首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003.68 万元。苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕
1 号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金余额为 0.00 万元。明
细如下表：

单位：万元

序号 项目 金额

一 募集资金总额 425,733.33

减：发行费用 25,729.66

实际募集资金净额 400,003.68

序号 项目 金额

二 募集资金使用 402,440.71

其中：项目投资（含置换自筹资金投入） 302,440.71

补充流动资金（归还流动资金贷款） 100,000.00

三 结余取出 0.01

四 利息收入 1996.98

五 手续费支出 72.21

六 尚未使用的募集资金应有余额 -512.26

七 尚未使用的募集资金实际余额 0.00

其中：银行结构性存款 0.00

银行活期存款 0.00

注 1：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应有余额与实际余额差额为512.26 万元，为以自有资金支付的发行费用；
注 2：上述加计尾差系万元单位四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，苏能股份按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—……
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