公告日期：2026-03-24

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的核
查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱柯迪本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。

上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，上述募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

投资项目 投资总额 募集资金承 募集资金实际 募集资金

诺投资总额 累计投入情况 余额

爱柯迪智能制造 188,508.00 155,279.29 105,145.63 55,774.93
科技产业园项目

二、本次募投项目结项、节余募集资金情况及用于投资建设新项目情况

（一）本次募投项目结项及节余募集资金的主要原因

“爱柯迪智能制造科技产业园项目”实施主体为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司、爱柯迪（马来西亚）有限公司，建设地点位于宁波江北高新技术产业园
区、PTD 5045,Jalan Rumbis 1A, Kawasan Perindustrian TaniungLam&sat，
81700 Pasix qudamg,Johor Malaysia。

截至 2026 年 2 月，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的建筑工程已全部
完工，设备安装情况满足对应产能所需生产条件，目前该项目整体已达到预定可使用状态，公司决定予以结项。“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的募集资金承诺投资金额为 155,279.29 万元，该项目累计投入募集资金 105,145.63 万元，募集资金投入比例为 67.71%，节余募集资金 55,774.93 万元（含理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），节余募集资金包括项目部分合同尾款等，因上述款项支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。在满足付款条件时，公司将使用自有资金继续支付。
公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建设质量和效果的前提下，始终坚持合理、节约、高效的原则，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理
调度和优化配置，在项目各个环节中加强成本控制、监督和管理，合理有效地节约了项目建设费用；同时，为避免重复投入、提升募集资金使用效率，公司根据整体产能布局规划并结合实际情况，对该项目相关投资内容进行了合理优化，相应减少了部分支出；为提高募集资金的使用效率……
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