公告日期：2026-04-10

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

变更、设立募集资金专项账户并签订监管协议的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱柯迪本次设立变更、募集资金专项账户并签订监管协议的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币 17,207,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募
集资金专项账户内。具体内容详见 2022 年 10 月 1 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：临 2022-092）。

2023 年 3 月 22 日，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股
份有限公司宁波北仑支行签署完成了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）
不存在重大差异。具体内容详见 2023 年 3 月 23 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的公告》（公告编号：临 2023-011）。

2025 年 8 月 27 日 ， 公 司 、 爱 柯 迪 （ 马 来 西 亚 ） 有 限 公 司
（IKD(MALAYSIA)SDN.BHD.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行
（ 中 国 ） 有 限 公 司 、 INDUSTRIALANDCOMMERCIALBANKOFCHINA
（MALAYSIA）BERHAD 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储
三方监管协议》（范本）不存在重大差异。具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告》（公告编号：临 2025-094）。

二、募集资金专户及签订募集资金监管协议的情况

（一）新增募集资金专户及签订募集资金监管协议的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及全资子公司爱柯迪（安徽）新能源技术有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司洪塘支行于 2026 年 4月 9 日签署完成了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司新增募集资金专户的开设情况具体如下：

单位：万元

公司名称 募集资金专户存 账号 存入 用途

储银行 金额

爱柯迪（安徽）新 宁波银行股份有 86011110002234121 0 年产 450 万件镁合
能源技术有限公司 限公司洪塘支行 金精密压铸件项目

（二）变更募集资金专户及重新签订募集资金监管协议的情况

1、……
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