公告日期：2026-04-16

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-008
安徽华塑股份有限公司关于

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1.2021 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2021]3335 号）文件同意，本公司于 2021 年 11月向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,599.00 万股，每股发行价为 3.94元，应募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，根据有关规定扣除发行费用11,888.06万元后，实际募集资金金额为140,192.00万元。该募集资金已于2021年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0292 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.2025 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]798 号）文件同意，本公司向特定对象
发行 A 股股票 87,336,244 股，每股发行价格为人民币 2.29 元，应募集资金总
额人民币 199,999,998.76 元，根据有关规定扣除不含税发行费用人民币3,075,032.46 元，公司实际募集资金净额为人民币 196,924,966.30 元。该募集资金已于 2025 年 5 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0054 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

1.2021 年首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

项 目 序号 金额

2021 年收到募集资金总额 A 140,192.00

直接投入募投项目 B1 101,307.37

暂时补充流动资金 B2 30,257.35

截至期初累计发 永久补充流动资金 B3 -
生额 以募集资金置换预先已投入

募投项目的自筹资金 B4 2,845.14

利息收入净额 B5 1,003.17

直接投入募投项目 C1 834.57

暂时补充流动资金注 C2 -20,257.35

本期发生额 永久补充流动资金 C3 24,406.72
以募集资金置换预先已投入

募投项目的自筹资金 C4 -

利息收入净额 C5 2.93

直接投入募投项目 D1=B1+C1 102,141.94

暂时补充流动资金 D2=B2+C2 10,000.00

截至期末累计发 永久补充流动资金 ……
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