公告日期：2026-04-16

国泰海通证券股份有限公司

关于安徽华塑股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”或“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐人和首次公开发行股票并上市与募集资金使用相关的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华塑股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监发行字[2021]3335 号）文件同意，公司于 2021 年 11 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）38,599.00 万股，每股发行价为 3.94 元，应募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,888.06 万元后，
实际募集资金金额为 140,192.00 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0292号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2025 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]798 号）文件同意，公司向特定对象发行 A股股票 87,336,244 股，每股发行价格为人民币 2.29 元，应募集资金总额人民币199,999,998.76 元，根据有关规定扣除不含税发行费用人民币 3,075,032.46 元，公

司实际募集资金净额为人民币 196,924,966.30 元。该募集资金已于 2025 年 5 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0054 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截止 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

单位：万元

项目 序号 金额

2021 年收到募集资金总额 A 140,192.00

直接投入募投项目 B1 101,307.37

暂时补充流动资金 B2 30,257.35

截至期初累计发 永久补充流动资金 B3 -
生额 以募集资金置换预先已投入募

投项目的自筹资金 B4 2,845.14

利息收入净额 B5 1,003.17

直接投入募投项目 C1 834.57

暂时补充流动资金 C2 -20,257.35

本期发生额 永久补充流动资金 C3 24,406.72
以募集资金置换预先已投入募 C4 -
投……
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