公告日期：2019-08-08
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 未来资产环球投资 (香港) 有限公司
"交易所买卖基金名称
" 未来资产MSCI中国ETF 未来资产恒生高股息率ETF 未来资产CSI 300 ETF 未来资产CSI 300 ETF 未来资产 BIOTECH ETF 未来资产 BIOTECH ETF - USD 未来资产 CLOUD ETF 未来资产 CLOUD ETF- USD
股份代号 3040 3110 83127 3127 2820 9820 2826 9826
日期(ddmmmyyyy) 07Aug2019 07Aug2019 07Aug2019 07Aug2019 07Aug2019 07Aug2019 07Aug2019 07Aug2019
货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 29.3787 HKD 25.6758 RMB 12.6825 HKD 14.0313 RMB 49.3612 USD 6.9630 RMB 47.2181 USD 6.6607
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 5,875,740.00 HKD 5,135,160.00 RMB 6,341,250.00 RMB 6,341,250.00 RMB 2,468,060.00 RMB 2,468,060.00 RMB 2,360,905.00 RMB 2,360,905.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 54,044.29 HKD 53,457.35 RMB 92,646.76 RMB 92,646.76 RMB 9,676.66 RMB 9,676.66 RMB -12,496.41 RMB -12,496.41
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 39,000,000 5,200,000 8,500,000 8,500,000 7,250,000 7,250,000 3,450,000 3,450,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 39,000,000 5,200,000 8,500,000 8,500,000 7,250,000 7,250,000 3,450,000 3,450,000
管理资产总额 (香港单位) HKD 1,145,766,190.50 HKD 133,513,764.09 RMB 107,800,443.19 RMB 107,800,443.19 RMB 357,868,677.75 RMB 357,868,677.75 RMB 162,902,398.24 RMB 162,902,398.24
管理资产总额 (基金总值) HKD 1,145,766,190.50 HKD 133,513,764.09 RMB 107,800,443.19 RMB 107,800,443.19 RMB 357,868,677.75 RMB 357,868,677.75 RMB 162,902,398.24 RMB 162,902,398.24
(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.18 2.18 -0.88 -2.32 -0.38 -0.38 -0.58 -0.58
附注:
1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新……
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