公告日期：2026-04-30

中国电影产业集团股份有限公司

对外担保管理制度

（2026 年 4 月，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，待提请
2025 年年度股东会审议批准）

第一章 总 则

第一条 为加强中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）的对外担保管理，控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）和中国证监会《上市公司监管指引》等有关法律法规、规范性文件以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控股子公司（简称“子公司”）。

第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份，以自身信用或特定财产为债务人对其所负债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务、承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押。

第四条 公司为他人提供担保，包括公司对子公司、参股公司提供担保，适用本制度。公司的子公司为他人提供担保、子公司之间相互提供担保，视同公司行为，应当遵守本制度。

第五条 公司及子公司为自身的债务提供担保不适用本制度。

第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对外担保。

第七条 公司提供对外担保，应根据《公司章程》及本制度规定的程序和权限，提交公司股东会或董事会审议和批准。非经公司股东
会或董事会同意，公司不得提供对外担保。

第二章 职责划分

第八条 企业管理部是公司对外担保业务归口管理部门，主要职责如下：

（一）负责建立并持续优化对外担保管理制度、操作流程；

（二）指导、监督各单位对拟提供的担保进行资信调查、风险评估；

（三）审核各单位拟定的担保方案、资信调查和风险评估材料，监督担保业务的审批流程；

（四）建立并维护公司担保业务台账，监督各单位对担保项目进行持续跟踪和风险监测，及时发现预警信号；

（五）定期向公司领导班子报告对外担保业务总体情况、风险状况，及时报告对外担保业务重大事项。

第九条 董事会办公室的主要职责：

（一）根据中国证监会及上海证券交易所的规定，负责对外担保的合规性复核；

（二）根据《公司章程》的规定组织履行董事会或股东会审批程序；

（三）根据《中国电影产业集团股份有限公司信息披露管理制度》的规定，履行相关信息披露义务。

第十条 因经营管理或业务开展的需要，申请提供对外担保的，负责此项业务的分公司、子公司或相关职能部门为责任单位。责任单位的主要职责如下：

（一）拟定担保方案，包括担保对象、担保方式、期限、金额和反担保措施等；

（二）对担保对象的经营和资信情况进行充分调查；

（三）审慎分析担保方案的收益和风险，评估担保对象偿还债务的能力，形成建议意见，提报公司审批；

（四）对已担保事项进行持续跟踪，关注担保合同的履行情况和担保对象偿还能力的重要变动；

（五）及时向公司汇报担保事项的执行情况，督促相关合同的按约履行，控制担保风险。

第三章 担保对象和担保条件

第十一条 公司可以为子公司提供担保。子公司可以相互担保。
第十二条 公司原则上不得为合并报表范围之外的其他法人单位提供担保，确有必要提供担保的，担保对象应符合以下条件：

（一）与公司有相互担保关系，或与公司有重要业务关系的单位；
（二）具有较强的偿债能力和良好的资信状况。

第十三条 公司不得为非法人单位或自然人提供担保。

第十四条 公司为非全资子公司提供担保的，原则上应当要求子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，或由子公司的其他股东以持有的资产向公司提供反担保。

第十五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

第十六条 担保对象提出担保需求时，提供的资信状况资料至少应包括以下内容：

（一）企业基本情况，包括营业执照、公司章程、反映与本公司关联关系的相关资料等；

（二）最近一年又一期的财务报告、审计报告及财务报表；

（三）该担保事项所涉主合同及相关材料；

（四）该担保所涉债务情况的说明，包括融资用途、预期经济效益等；

（五）担保对象就该担保所涉债务还款能力的说明，提供在主要开户银行有无不良贷款记录的相关资料，包括银行出具的企业信用报……
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