公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-031
证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券
湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

关于关联方资金占用情况说明及整改情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联方资金占用情况

2015年9月公司与控股股东中国环保能源投资有限公司（以下简称“中能投”）签订了股权转让协议，中能投将其持有的乳山中环天然气有限公司、威海南海中环天然气有限公司的股权分别作价100万元合计200万元转让给了公司，中能投为境外法人。2018年5月23日，公司作为扣缴义务人代中能投缴纳了因股权转让所得产生的20万元企业所得税，扣减掉期初公司应付中能投66,631.22元，本期期末公司应收中能投133,368.78元。此款项股东中国环保能源投资有限公司于2018年8月24日已全额还清。

上述资金占用行为发生时未及时履行信息披露义务，未及时向主办券商报告。基于上述款项已经归还，因此不会对公司经营造成重大不利的影响。
二、整改措施执行情况

（一）关联方归还占用资金

控股股东中国环保能源投资有限公司占用资金的情况发生于

公告编号：2018-031
2018年5月，控股股东已于2018年8月24日还清所占款项。

（二）补充履行关联交易决策程序并报露

公司于2018年8月28日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，该议案尚需提交第四次临时股东大会审议。

公司于2018年8月28日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。

详情请见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2018-030）。

公司承诺未来将严格遵守相关法律法规及其他规章制度，严格执行公司内部控制制度和《公司章程》，对相关事项及时履行决策程序，及时履行信息披露义务。

（三）签署《杜绝资金占用的承诺函》

公司控股股东中国环保能源投资有限公司出具了《杜绝资金占用的承诺函》:本公司承诺以后不再发生占用湖北综联桓能源投资管理股份有限公司（以下简称“综桓能源”）及其子公司资金的行为，维护综桓能源财产及资金的完整、独立和安全；同时将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等规定，履行审议及信息披露义务，规范关联交易相关事项。

公告编号：2018-031
本承诺函为不可撤销之承诺！

(四)组织学习，提高合规意识

公司将不定期组织培训、认真学习《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规，并严格执行《公司章程》的规定，杜绝关联方占用公司资金、维护公司资产的完整及安全。同时严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行审议及信息披露义务，规范关联交易相关事项。
（五）进一步加强提高信息披露水平

公司将严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求，进一步完善信息披露机制，确保公司的信息披露合法合规，做到真实、准确、完整。公司内部将加强学习，当发生应披露事项的情形，及时通知公司董事会并予以披露；依法披露前，相关知情人不得对外泄露相关信息。
三、董事会说明

公司将加强培训学习、持续完善公司治理机制、认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。通过对本次关联方资金占用的整改和规范。公司的董事、监事及高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。

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