公告日期：2026-03-17

宁波能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 3 月

目录

宁波能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 ...... 1
宁波能源集团股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的议案 ......2宁波能源集团股份有限公司 关于子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券
化业务的议案 ...... 5
宁波能源集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 ......9

宁波能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程

宁波能源集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：2026 年 3 月 24 日 下午 15:00

二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 关于拟注册发行超短期融资券的议案
2 关于子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券化业
务的议案
3 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表
决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2026 年第一次临时股东会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司

关于拟注册发行超短期融资券的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

2024年公司在银行间市场交易商协会注册了有效期为2年，发行总额不超过20亿元（含20亿元）的超短期融资券，该注册即将到期，为持续提升宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）资本市场信誉，降低融资成本，公司拟继续在银行间市场交易商协会注册发行总额不超过20亿元（含20亿元）的超短期融资券，注册有效期为2年，发行方式为公开发行，由宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）提供无偿担保，每期债券发行期限不超过270天。具体情况如下：

一、发行方案

（一）注册规模：超短期融资券不超过20亿元（含20亿元）；
（二）发行规模：每期超短期融资券不超过10亿元（含10亿元）；
（三）债券期限：每期超短期融资券不超过270天（含270天）；
（四）发行利率：由主承销商采用簿记建档的方式，具体发行利率根据发行时的市场情况确定；

（五）承销方式：主承销商余额包销；

（六）募集资金用途：主要用于偿还存量债券、金融机构存量贷款，以及补充流动资金等。

（七）发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间
债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
（八）发行日期：将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

（九）担保方式：本次发行的超短期融资券由公司控股股东开投集团提供担保。

二、本次发行的授权事项

为保证高效、有序地完成本次超短期融资券的注册和发行，提请公司股东会授权董事会并由董事会授权公司管理层依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事会决议办理与本次超短期融资券开展有关的事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律法规和其他规范性文件及监管机构的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次超短期融资券的具体注册发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限及品种、发行利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数及各期发行规模、发行条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行有关的全部事宜；

（二）决定聘请参与此次注册发行超短期融资券的中介机构；
（三）负责具体实施和执行本次超短期融资券发行及申请上市、挂牌事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与
超短期融资券发行及上市、挂牌相关的全部文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券持有人会议规则和各种公告等，并根据国家法律法规和其他规范性文件等要求进行相关的信息披露；

（四）如国家法律法规和其他规范性文件或监管机构的相关政策或市场条件发生变……
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