公告日期：2026-03-31

浙商证券股份有限公司关于

浙文互联集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.85 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆
全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范
募集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金基本情况

单位：人民币万元

发行名称 2023 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 8 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 80,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 897.26

二、募集资金净额 79,102.74

减：

以前年度已使用金额 22,000.00

本年度使用金额 -

现金管理金额 60,697.57

银行手续费支出及汇兑损益 0.13

加：

募集资金利息收入 3,674.58

其他-未使用募集资金支付的部分发行费 300.09
用

三、报告期期末募集资金专户存放余额 379.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用
效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关……
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