公告日期：2026-03-31

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-011
开滦能源化工股份有限公司

关于与开滦集团财务有限责任公司签署
《金融服务协议（修订稿）》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易内容：开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）与
开滦集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《金
融服务协议（修订稿）》。

本次交易构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人开滦（集团）有限责任公司（以下简称开滦集团）
将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

2025 年度，公司在财务公司的存款余额每日最高不超过 60
亿元人民币。2025 年度，公司与财务公司发生存贷款等关联
交易，累计金额人民币 4,109,034,494.87 元，关联交易均未超
出预计金额。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为规范财务公司向公司提供金融服务交易，公司与财务公司拟再次签订有效期三年的《金融服务协议》，并重新修订《金融服务协议》。具体修订内容如下：

1.修订前：财务公司法定代表人：邹世春

修订后：财务公司法定代表人：乔国峰

2.修订前：一、……截至目前甲方经核准的营业范围为：1.对成
员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2.协助成员单位实现交易款项的收付；3.经批准的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6.对成员单位办理票据承兑和贴现；7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；8.吸收成员单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事同业拆借；11.承销成员单位的企业债券；12.对金融机构的股权投资；13.有价证券投资（股票投资除外）；14.成员单位产品的买方信贷及融资租赁（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营)。

修订后：一、……截至目前，甲方经核准的营业范围主要包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资等业务。

3.修订前：五、（二）金融服务内容 2.信贷服务（3）甲方承诺，
向乙方提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布利率及现行市况协商厘定，贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款利率，也不高于甲方向其他公司提供贷款的利率水平。甲方最高可为乙方提供基础利率（LPR）下浮 10%的优惠。

修订后：五、（二）金融服务内容 2.信贷服务（3）甲方承诺，
向乙方提供贷款的利率将由双方按照人民银行颁布利率及现行市况协商厘定，贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款利率，也不高于甲方向其他公司提供贷款的利率水平。

（二）已履行的审批程序

公司独立董事专门会议于 2026 年 3 月 16 日召开，审议通过《公
司关于与财务公司签署<金融服务协议（修订稿）>的议案》，2026年 3 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于与财务公司签署<金融服务协议（修订稿）>的议案》。

截至公告日，开滦集团持有公司 48.12%的股权，持有财务公司51%的股权，公司及财务公司均为开滦集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与财务公司签订《金
融服务协议（修订稿）》构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《金融服务协议（修订稿）》，2026 年度，公司在财务公司的存款余额每日最高不超过 60 亿元人民币，该关联交易额达到3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

2025 年度，公司与财务公司发生存贷款等关联交易，累计金额人民币 4,109,034,494.87 元，关联交易均未超出预计金额。

二、关联人情况介绍

（一）关联人关系介绍

河北省人民政府国有资产监督管理委员会持有开滦集团 100%股
权，为公司的实际控制人。开滦集团持有公司 48.12%的股权，为公司的控股股东。截至公告日，开滦集团直接持有开滦汇金发展有限公司（以下简称汇金公司）100%的股权。开滦……
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