公告日期：2026-06-11

柳州钢铁股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2026

年 5 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的

批复》（证监许可〔2026〕200 号）核准，公司 2026 年 2 月于上海证券交易所向特定对象发行

人民币普通股(A 股) 71,428,571 股，发行价为 4.20 元/股，募集资金总额为人民币

299,999,998.20 元，扣除承销及保荐费用人民币 1,500,000.00 元（含增值税），实际收到的

货币资金为人民币 298,499,998.20 元。本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与

验资费用、律师费、股票登记费、印花税及文件制作费合计 2,255,047.83 元（不含增值税）

后的募集资金净额为人民币 297,744,950.37 元。

该次募集资金到账时间为 2026 年 2 月 12 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 2 月 13 日出具天职业字[2026]6438 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 5 月 31 日止，本公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行 银行账户账号 募集资金初始存放金额 利息收入额 截至2026年5月31日止余额

中国工商银行股份有限公

2105455219300016886 298,499,998.20 94,749.26 249,208,848.60
司柳州市北雀路第二支行

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

具体情况详见附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 249,208,848.60 元（包含
利息收入 94,749.26 元），占募集资金净额的 83.70%。尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。前次募集资金所投资的项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2026 年 5 月 31 日，前次募集资金投向的项目仍处于建设阶段，尚未竣工投产，项目
收益暂未实现，因此未进行项目实现效益核算。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2026 年 2 月至今各定期报告和其他信
息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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