公告日期：2026-04-30

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-013

大秦铁路股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月
20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕
2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用
人 民 币 26,055,660.38 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
31,973,944,339.62 元。上述募集资金总额人民币 32,000,000,000.00 元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币 19,200,000.00 元，实际收
到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元，该募集资金已于 2020 年 12 月 18
日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第 2000906 号”《大秦铁路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）2025 年募集资金使用情况及结余情况。

续费净额）累计为人民币 2,587,467,871.82 元（其中：2025 年，募集资金存放银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币 361,534,504.29 元）。2025年公司使用募集资金人民币 25,699,939,814.96 元，已累计使用募集资金人民币29,396,962,060.51 元。

公司尚未使用募集资金余额为人民币 5,171,305,811.31 元。根据 2025 年 9
月 23 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会决议，公司已于 2025 年 10 月 9 日
将上述节余募集资金，全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 12 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 3,200,000

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,920

二、募集资金净额 3,198,080

减：

以前年度已使用金额 369,702.22

本年度使用金额 2,569,993.98

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

其他-具体说明（永久补流） 517,130.58

加：

募集资金利息收入 ……
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