公告日期：2026-04-30

大秦铁路股份有限公司

2025 年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

索引 页码

鉴证报告 1-2

关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 1-7

专项报告

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026TYAA2B0192
大秦铁路股份有限公司
大秦铁路股份有限公司全体股东：

我们对后附的大秦铁路股份有限公司(以下简称大秦铁路公司)《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

大秦铁路公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）及相关格式指引的规定编制募集资
金年度存放、管理与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对大秦铁路公司管理层编制的 2025 年度募集资金专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，大秦铁路公司募集资金专项报告已经按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）及相关格式指引的规定编制，在
所有重大方面如实反映了大秦铁路公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供大秦铁路公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2026TYAA2B0192
大秦铁路股份有限公司

（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京 二○二六年四月二十八日

大秦铁路股份有限公司
关于募集资金 2025 年存放、管理与实际使用情况的专项报告

大秦铁路股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召
开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，公司
于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 26,055,660.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 31,973,944,339.62 元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00 元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00 元，实际收到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元，该募集资金已
于 2020 年 12 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。