公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于大秦铁路股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对大秦铁路2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币26,055,660.38元（不含增值税），募集资金净额为人民币31,973,944,339.62元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00元，实际收到募集资金为人民币31,980,800,000.00元，该募集资金已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第2000906号”《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）募集资金本年度使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银行手续费净额）累计为人民币2,587,467,871.82元（其中：2025年，募集资金存放银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币361,534,504.29元）。2025年公司使用
募 集 资 金 人 民 币 25,699,939,814.96 元 ， 已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
29,396,962,060.51元。

公司尚未使用募集资金余额为人民币5,171,305,811.31元。根据2025年9月23日召开的公司2025年第一次临时股东会决议，公司已于2025年10月9日将上述节余募集资金，全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 12 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 3,200,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,920.00

二、募集资金净额 3,198,080.00

减：

以前年度已使用金额 369,702.22

本年度使用金额 2,569,993.98

暂时补流金……
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