公告日期：2025-07-08

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2024-035 号
宝泰隆新材料股份有限公司

对上海证券交易所《关于宝泰隆新材料股份有限
公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》

的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
16 日收到上海证券交易所《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2025]0857 号）（以下简称“《问询函》”），公司高度重视，组织相关部门、担任公司 2024 年年度审计工作的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”或“年审会计师”）项目负责人对相关事项进行了落实，公司和中审亚太分别就相关问题出具了回复，现就《问询函》所关注问题回复如下：

一、关于偿债压力和流动性风险。根据年报披露信息，2022 年至 2024 年，公司资产负债率分别为 37.46%、45.97%、47.66%，流动
比率分别为 0.58、0.37、0.16，资产负债率逐年提升，流动比率逐年
下降。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 3.13 亿元，同

比下降 41.51%。报告期末，公司货币资金仅 0.82 亿元，同比下降
71.83%，其中受限货币资金0.37亿元。公司期末带息负债余额为31.01亿元，其中短期借款 10.19 亿元，应付票据 0.6 亿元，一年内到期的
非流动负债 5.51 亿元，长期借款 2.88 亿元，其他应付款中借款及利
息期末余额 6.70 亿元，长期应付款中分期偿还外部机构借款 5.13 亿
元。偿债压力和流动性风险显著。

请公司：（1）按照出借主体性质（银行金融机构等、关联方、其他）补充披露公司存量债务及报告期内新增债务具体情况，包括但不限于债权人及关联关系、借款用途、借款金额、借款期限、利率、期末未付本金和利息等；（2）结合货币资金及受限情况、融资能力、经营现金流状况、项目建设资金投资规划、日常营运资金需求、市场情况等，说明公司对报告期末存续债务的后续偿付安排以及资金来源，说明公司是否存在长短期偿债压力以及流动性风险，说明相关应对措施并进行充分风险提示。

公司回复：

（1）按照出借主体性质（银行金融机构等、关联方、其他）补充披露公司存量债务及报告期内新增债务具体情况，包括但不限于债权人及关联关系、借款用途、借款金额、借款期限、利率、期末未付本金和利息等

短期借款明细

单位：万元

债权人 关联 借款用途 借款金额 借款期限 平均利 期末未付本金
关系 率（%） 和利息

债权人 关联 借款用途 借款金额 借款期限 平均利 期末未付本金
关系 率（%） 和利息

中国建设银行股份有 否 生产经营 1 年

限公司七台河分行 13,500 4.03 13,517.25

中国工商银行股份有 否 生产经营 1 年

限公司七台河分行 16,000 4.95 16,024.20

龙江银行股份有限公 否 生产经营 1 年

司七台河分行 14,900 5.1 14,900.00

龙江银行股份有限公 否 生产经营 1 年

司七台河分行 30,000 6.5 30,065.00

七台河市农村信用合 否 生产经营 1 年

作联社营……
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