公告日期：2026-04-25

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2026-011 号
宝泰隆新材料股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)310,857.142 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币22,351,510.06 元后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】
000009 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，A 股普通股非公开发行募集资金存放
银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 380.63 万元。公司2025 年度项目使用募集资金人民币 1,000.86 万元，项目累计使用募集资金人民币 121,866.62 万元，募集资金已经使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
章程，制定了《募集资金使用管理办法》，并于 2025 年 8 月 22 日召
开的公司第六届董事会第二十五次会议和 2025 年 9 月 10 日召开的
2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>》的议案。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。
公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

2022 年非公开发行 A 股普通股股票公司募集资金已于 2022 年 2
月 24 日通过川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）汇入公
司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 七 台 河 分 行 开 立 的
23001695551050502782 账户内。于 2022 年 3 月 4 日，公司、保荐机
构川财证券分别与中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称“工行七台河桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七台河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资
金已全部使用完毕，对应的募集资金专项账户已于 2025 年 8 月完成注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行 A 股募集资
金的实际使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于2022年3月8日召开的第五届董事会第二十五次会议决议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金》的议案。2022 年公司使用自筹资金支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为 12,666.37 万元。
2025 年度公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通……
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