工业和信息化部、市场监督管理总局印发重磅方案，光伏领域迎利好。

　　今日（9月4日）市场全天震荡调整，创业板指领跌4.25%。零售、食品等消费股走高，券商、银行等金融股逆势活跃，太平洋涨停，农业银行、邮储银行创历史新高。算力硬件、军工、半导体、机器人等方向跌幅居前。

　　寒武纪-U（688256）今日一度跌超15%，收盘报1202元/股，市值为5028.6亿元，与前一日相比，该股市值蒸发近850亿元。自9月1日以来，寒武纪-U股价已累计下跌19.46%。

　　光伏领域迎来政策利好

　　9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，其中指出，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件、锂电池产品质量管理，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件，强化与投资、金融、安全等政策联动，推动行业技术进步。加快研究以强制性国家标准为基础的储能电池产品安全推荐目录。支持协会商会建立行业自律机制，加强重点行业监测预警和风险提示，有序调整产业规模。

　　华创证券发布研报称，抢装潮带动2025年上半年装机实现翻倍增长，下半年装机增速预计放缓，但整体来看全年有望在高基数下延续增长。目前光伏行业基本面逐渐筑底，在政策调控及供需改善预期下，市场风险偏好有所回升，建议关注盈利修复、经营稳健的龙头公司。另一方面，建议关注新技术产业化推进顺利，有望量利齐升的环节。

　　社保基金持有的

　　光伏概念股名单出炉

　　据证券时报·数据宝统计，A股中光伏概念股近百只，年内股价平均上涨16.44%，先导智能、德力股份、科华数据、艾罗能源、禾望电气等9只概念股年内上涨均超50%。

　　其中，先导智能涨幅居首，年内累计上涨124.47%。公司业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、氢能装备、汽车智能工厂等领域。

　　千亿市值光伏巨头隆基绿能9月以来获得41家机构扎堆调研。公司表示，今年上半年，HPBC 2.0产能处于持续放量的阶段，当HPBC 2.0产能开始投产后，仍需要一定时间进行产能爬坡，因此产能和这期间的产量数据存在一定的差异。其间出货量是基于该期间的产量情况，公司预计今年下半年HPBC 2.0的产量会有明显提升。

　　东方盛虹9月以来获得16家机构调研。公司表示，今年上半年，公司2套产能各20万吨/年的EVA新装置建成投产。公司EVA总产能已经达到90万吨，行业龙头地位稳固。在POE塑料方面，公司10万吨的POE工业化装置正在按计划建设中，预计2025年三季度将建成投产。

　　截至今年第二季度末，有14只光伏概念股获得社保基金持仓，钧达股份、正泰电器、立新能源的持股比例居前，均超3%。

　　从业绩数据来看，获得社保基金持仓的概念股中，横店东磁、艾罗能源、正泰电器、上能电气的上半年归母净利润同比呈现增长。