公告日期：2025-12-06

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-094
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司
关于控股股东提供专项债资金暨关联交易
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）为满足中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）重点项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，向国有资本运营公司申请了“稳增长、扩投资”的专项债资金（以下简称“专项债”），总额不超过人民币 16.24 亿元，使用期限不低于 10 年，利率不超过 2.75%。

本次关联交易的交易对方为公司控股股东中国节能，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易对方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议、第六届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），过去 12 个月公司及子公司与同一关联人（受同一控股股东控制）交易金额为人民币 82,498.95 万元，本次交易金额为交易人民币 162,400万元，合计金额为人民币 244,898.95 万元，达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为满足公司重点项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，公司通过控股股东中国节能向国有资本运营公司申请“稳增长、扩投资”专项债，申请总额不超过人民币 16.24 亿元，使用期限不低于 10 年，利率不超过 2.75%，到期一次性还本，按年付息。专项债是经国资委同意，授权国有资本运营公司发行，用于重点支持“两重”“两新”项目投资。

资金由中国节能拨付至公司，公司在收到中国节能拨付的专项债资金后，将资金及时转入相关项目公司。由公司承担归还本金、利息的义务，相关项目公司按期将还款本金和利息支付给公司。公司使用信用担保，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次专项债拟投资的具体项目及专项债申请额如下：

序号 项目名称 专项债申请额
（亿元）

1 中节能木兰 200MW 智慧风电项目 7.48

2 中节能天水秦州 50MW 智慧风电项目 1.10

3 中节能靖远县五合镇 B 区 5 万千瓦智慧风电项目 2.11

4 平川区共和镇 5 万千瓦智慧风电项目 1.97

5 中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦智慧 2.29

风电 6#项目

6 中节能邢台市 100MW 智慧风电项目 1.29

合计 16.24

（二）董事会审议表决情况

2025 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过
了《关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决）。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

本次关联交易的交易对方为公司控股股东中国节能，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易对方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联……
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