公告日期：2026-04-02

中国国际金融股份有限公司

关于宁波舟山港股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年 7月 28日签发的证监许可[2020]1593号
文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份
有限公司于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每
股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元，上述资金于 2020年 8月 19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度使用募集资金人民币 1,270,111,115.82
元，累计使用募集资金总额人民币 9,791,699,814.94 元，募集资金余额为零；实际募集资金净额与累计使用募集资金总额和实际募集资金余额之和的差异为人民币140,468,417.72元，为收到的扣除手续费后的银行利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法
规并结合自身实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司募集资金管理制度》。公司始终严格按照相关规定存放、管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理和使用不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金的存储情况

公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
存放专项账户的余额均已使用完毕并销户：

单位：人民币元

序 账户开立方 开户行 账号 账户 余额

号 状态

1 宁波舟山港股 中国工商银行股份 1206020119200820065 已销 —
份有限公司 有限公司舟山分行 户

2 宁波舟山港股 中国工商银行股份 3901140229100034994 已销 —
份有限公司 有限公司宁波市分 户

3 宁波穿山码头 行 3901140229100035001 已销 —
经营有限公司 户

4 宁波舟山港股 33021560003598910000 已销 —
份有限公司 户

宁波舟山港股 国家开发银行宁波

5 份有限公司北 市分行 33021560003596330000 已销 —
仑矿石码头分 户

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